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 嘉实沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金连合基金（LOF）               公告送出日历：2025 年 1 月 13 日 基金称呼                    嘉实沪深 300 交游型通达式指数证券投资                         基金连合基金（LOF） 基金简称                    嘉实沪深 300ETF 连合(LOF)（场内简称：                         沪深 300LOF） 基金主代码                   160706 基金条约奏凯日                 2005 年 8 月 29 日 基金科罚东谈主称呼                 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼                 中国银行股份有限公司 公告依据                    《公开召募证券投资基金信息露馅科罚办                         法》、《嘉实沪深 300 交游型通达式指数证                         券投资基金连合基金（LOF）基金条约》、《嘉                         实沪深 300 交游型通达式指数证券投资基                         金连合基金（LOF）招募证明书》等。 收益分配基准日                 2024 年 12 月 31 日 下属分级基金的基金简称             嘉 实 沪     嘉 实 沪     嘉 实 沪     嘉 实 沪                         深         深         深         深                         联     接   联     接   联     接   联     接                         (LOF)A    (LOF)C    (LOF)I    (LOF)Y 下属分级基金的交游代码             160706    160724    021886    022890         基准日基金份额净值         （单元：元） 终结收益         基准日基金可供分配利润 216,036       -         -         - 分配基准         （单元：元）      ,633.11 日的联系         终结基准日按照基金条约 -             -         -         -  办法         商定的分成比例估量的应         分配金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.1500        -         -         - 额） 连络年度分成次数的证明             本次分成为 2024 年的第一次分成  注： （1）凭据《嘉实沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金连合基金（LOF）基金条约》，  在稳妥连络基金分成条目的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例  不得低于年度基金已齐全净收益的 50％。由于基金用度的不同，不同类别的基金份额在收  益分配数额方面可能有所不同，基金科罚东谈主可对各类别基金份额分歧制定收益分配决策；            （2）  本基金场外收益分配模式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款  红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分  红的默许模式为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益分配模式为红利再投资；本基金  场内收益分配模式为现款分成；     （3）本次内容分成决策为：嘉实沪深 300ETF 连合(LOF)A 每 权柄登记日              2025 年 1 月 15 日 除息日                2025 年 1 月 16 日（场内） 2025 年 1 月 15 日（场外） 现款红利披发日            2025 年 1 月 20 日（场内） 2025 年 1 月 17 日（场外）                    权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额捏 分成对象                    有东谈主                    投资者选拔红利再投资模式的，现款红利治愈为基金份                    额的基金份额净值基准日为 2025 年 1 月 15 日，基金份 红利再投资联系事项的证明       额登记过户日为 2025 年 1 月 16 日，红利再投资的基金                    份额可赎回肇端日为 2025 年 1 月 17 日。                    凭据国度联系礼貌，基金向投资者分配的基金收益，暂 税收联系事项的证明                    免征收所得税。                    本次分成免收分成手续费； 用度联系事项的证明                    选拔红利再投资模式的投资者，其现款红利所治愈的基                    金份额免收申购用度。  （1）本次收益分配公告依然本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。  （2）权柄分拨时辰（2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 15 日）暂停本基金跨系  统转托管业务。敬请投资者寄望。  （3）本基金将于 2025 年 1 月 13 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30  收复平日交游。 （4）因本次分成导致基金净值变化，不会改革本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或擢升基金投资收益。 （5）权柄登记日当日，通过场内交游买入的基金份额享有本次分成权柄，通过 场内交游卖出的基金份额不享有本次分成权柄。权柄登记日当日，通过场内或场 外苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，通过场内或场外苦求赎回或 转出的基金份额享有本次分成权柄。 （6）本基金登记在基金份额捏有东谈主通达式基金账户下的基金份额，其基金收益 分配模式分为现款分成与红利再投资，投资者可选拔赢得现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资，本次分成模式将按照投资者在权柄登记日之前最 后一次选拔的分成模式为准。投资者不错到销售网点或通过本公司阐明分成模式 是否正确，如不正确或但愿修改分成模式的，敬请于 2025 年 1 月 13 日，1 月 14 日到本基金销售网点办理变更手续。要是投资者未选拔具体分成模式，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成的默许模式为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默 认收益分配模式为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金当今的分成开发状 态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配模式仅现款分成一种模式。 （7）投资者不错通过以下路子究诘、了解本基金连络笃定：  ① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户劳动电话：  ②销售机构的称呼及连络模式在基金科罚东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者寄望。